Geänderte Validierung der Kontierungswerte
Die Angabe eines regulären Ausdrucks wird in den Kontierungstypdetails in den Stammdaten nur über die Benutzeroberfläche bzw. über CSV-Import erlaubt, wenn für diesen Kontierungstyp auch die Eingabe von Freitext erlaubt ist. Bisher wurde ein regulärer Ausdruck zur Validierung der in den Stammdaten eingetragenen Kontierungswerte verwendet. Ab sofort wird der reguläre Ausdruck ausschließlich für die Validierung der in den Rechnungsdetails eingetragenen Kontierungswerte verwendet. Entspricht ein Wert weder den Stammdaten noch dem regulären Ausdruck erscheint folgende Fehlermeldung: „Kontierungswert muss dem regulären Ausdruck entsprechen.“
Wie bereits erwähnt, werden die Kontierungswerte in den Stammdaten nicht mehr auf die Übereinstimmung mit dem regulären Ausdruck geprüft. Die entsprechende Fehlermeldung bei der Angabe der Stammdaten sowohl über die Maske als auch über den manuellen und automatisierten Stammdatenimport entfällt daher.
Invoice Portal > Aufgaben > Offen/Gruppenaufgaben > Rechnungsdetails > Kontierungsinformationen
Invoice Portal > Aufgaben > Offen/Gruppenaufgaben > Rechnungsdetails > Bestellbezogene Positionen
Anlage der Kontierungstypen ohne Kontierungswerte
Um die Anlage und Änderung der Kontierungstypen ohne Kontierungswerte in der App „Invoice Portal Admin“ zu ermöglichen, wurde die Benutzeroberfläche angepasst. Ist die Eingabe von Freitext in einem Kontierungstyp erlaubt, kann dieser Kontierungstyp in der Rechnungsbearbeitung ganz ohne vordefinierte Kontierungswerte verwendet werden.
Geändertes Verhalten bei der Aktualisierung der bevorzugten Bankverbindungen in den Lieferantenstammdaten
Bisher war es nicht erlaubt, eine neue bevorzugte Bankverbindung bei einem Lieferanten über den CSV-Import anzulegen, wenn eine bestehende Bankverbindung noch als „bevorzugt“ gekennzeichnet war. Dies wurde geändert.
Wenn eine neue bevorzugte Bankverbindung für einen Lieferanten über CSV importiert wird (manuell oder automatisiert vom Typ „Aktualisieren & Hinzufügen“ bzw. „Altdaten löschen & Aktualisieren & Hinzufügen“), dann verliert die bisher bevorzugte Bankverbindung dieses Lieferanten die Kennzeichnung „bevorzugt“. Die neu importierte Bankverbindung wird automatisch als „bevorzugt“ gekennzeichnet.
Die Fehlermeldung „Eine bevorzugte Bankverbindung für diesen Lieferanten wurde bereits angelegt“ tritt nur noch auf, wenn eine CSV-Datei mehr als eine bevorzugte Bankverbindung enthält. Es kann wie bisher nur eine bevorzugte Bankverbindung pro Lieferant gespeichert werden.
Optimierung der Einstellmöglichkeiten für das Reorganisationsintervall der abgeschlossenen Anzahlungsrechnungen
Das Reorganisationsintervall für abgeschlossene Anzahlungsrechnungen (d.h. solche, für die bereits eine Schlussrechnung übergeben wurde), darf nicht kürzer sein, als das Reorganisationsintervall für abgeschlossene Rechnungen. So wird gewährleistet, dass zu jeder Schlussrechnung stets die Informationen über dazugehörige Anzahlungen im Invoice Portal vorhanden sind.
Vereinfachung der Kontierung von Anzahlungsrechnungen
Um die Kontierung von Anzahlungsrechnungen zu vereinfachen, werden initial keine Kontierungsvorlagen verwendet und die Einstellungen für die Verteilung von Rechnungspositionen auf Kontierungspositionen finden keine Anwendung.
Invoice Portal > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Allgemein > Verteilung auf Kontierungspositionen
Invoice Portal > Einstellungen > Kontierungsvorlagen
Invoice Portal > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Anpassbare Felder > Verwendung der anpassbaren Felder > „Freies Feld 2“ zur Ermittlung der Kontierungsvorlagen verwenden
Neue Textvariable für „Initiale Mitteilungen“
Zur Gestaltung der E-Mail- und Portalbenachrichtigungen für die „Initialen Mitteilungen“ steht die neue Textvariable „Status“ zur Verfügung. Diese Variable gibt den Status der Rechnung zurück, z.B. „Empfangen“ oder „1. Freigabe angefordert“. Diese Variable kann u.a. auch in der Betreffzeile der Benachrichtigungs-E-Mail verwendet werden und ermöglicht somit eine differenziertere Behandlung der Benachrichtigungen.
Diese Variable steht außerdem für die Benachrichtigungen über Eskalationsschritte, für nicht-verarbeitbare Rechnungen sowie für die Lösch- und Ablehnungsvorlagen zur Verfügung.
Für Fragen stehen Ihnen Peter Fels (07252 / 96-1662, p.fels@seeburger.de) und Rolf Wessel (07252 / 96-1257, r.wessel@seeburger.de) gerne zur Verfügung.